?????證券代碼：300121?????????證券簡稱：陽谷華泰????????????????????公告編號：2023-008
?????????????????山東陽谷華泰化工股份有限公司
【資料圖】
??????????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
?????假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???????山東陽谷華泰化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2022?年?10?月?11?日
????召開公司第五屆董事會第十二次會議及第五屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)
????于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司山東戴瑞
????克新材料有限公司（以下簡稱“戴瑞克”）使用不超過人民幣?15,000?萬元（含本
????數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買由金融機構(gòu)發(fā)行的投資期限不超
????過?12?個月、安全性高、流動性好、保本型的投資產(chǎn)品，現(xiàn)金管理有效期為董事會
????審議通過之日起?12?個月。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容詳見公
????司于?2022?年?10?月?12?日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行
????現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-079）。
???????一、公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期的情況
???????公司于?2023?年?1?月?5?日使用閑置募集資金?3,500?萬元購買了中信證券股份有
????限公司本金保障型收益憑證，截至公告日，上述產(chǎn)品已到期，本金和收益已全部到
????募集資金專戶，具體情況如下：
??????序??????????????????????????金額
?????????????????產(chǎn)品名稱????????????????投資收益（元）???????????????資金來源
??????號?????????????????????????（萬元）
???????具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?1?月?6?日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于使用閑置
????募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》（公告編號：2023-003）。
???????二、本公告日前十二個月使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
???????公司在公告日前十二個月使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況如下：
???????????????????????????????????????????????????????????????????預(yù)期年??????投資收
序???????????????????????????????產(chǎn)品類??????金額??產(chǎn)品????????????產(chǎn)品
?????購買主體?????簽約單位??????產(chǎn)品名稱???????????????????????????????????????化收益??????益（元）
號????????????????????????????????型??????（萬元）?起始日??????????到期日
????????????????????????????????????????????????????????????????????率
????山東戴瑞克新????中國工商銀???掛鉤匯率區(qū)間????保本浮?????????????2022?年????2023?年???1.20%-
????材料有限公司????行股份有限???累計型法人結(jié)????動收益?????????????11?月?22???2?月?22???3.64%
?????????????公司陽谷縣???構(gòu)性存款一專????????型???????????????日?????????日
??????????????支行?????戶型?2022?年
?????????????????????第?426?期?C?款
?????????????????????掛鉤匯率區(qū)間
?????????????中國工商銀
?????????????????????累計型法人結(jié)????????保本浮???????????2022?年????2023?年
????山東戴瑞克新???行股份有限???????????????????????????????????????????????????1.20%-
????材料有限公司???公司陽谷縣???????????????????????????????????????????????????3.64%
?????????????????????戶型?2022?年??????型???????????????日????????日
??????????????支行
?????????????????????第?426?期?C?款
?????????????????????掛鉤匯率區(qū)間
?????????????中國工商銀
?????????????????????累計型法人結(jié)????????保本浮???????????2022?年????2022?年
????山東戴瑞克新???行股份有限???????????????????????????????????????????????????0.95%-???61,150
????材料有限公司???公司陽谷縣???????????????????????????????????????????????????3.50%??????.68
?????????????????????戶型?2022?年??????型???????????????日?????????日
??????????????支行
?????????????????????第?427?期?A?款
????山東陽谷華泰???????????安享信取系列??????????????????????2022?年
?????????????中信證券股?????????????????本金保?????????????????????2023?年?????????????39,321
?????????????份有限公司??????????????????障型?????????????????????1月3日?????????????????.73
??????公司??????????????憑證產(chǎn)品??????????????????????????日
????山東陽谷華泰???????????安享信取系列??????????????????????2023?年????2023?年
?????????????中信證券股?????????????????本金保????????????????????????????????????????47,178
?????????????份有限公司??????????????????障型??????????????????????????????????????????.08
??????公司??????????????憑證產(chǎn)品??????????????????????????日????????日
???????三、備查文件
???????特此公告。
??????????????????????????????????????????山東陽谷華泰化工股份有限公司
?????????????????????????????????????????????????????????????????????董事會
?????????????????????????????????????????????????二〇二三年一月三十一日
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標簽： 進展公告 現(xiàn)金管理 募集資金
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